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Compte de résultat, mois type

Chiffre d'affaires124 800 €

Masse salariale chargée−49 300 €

Achats & charges externes−29 700 €

Dotations aux amortissements−1 800 €

Résultat d'exploitation+44 000 €

Trésorerie, 26 semaines point bas 58 000 €

Pointillés : la trajectoire avant votre événement. Rien n'a été ressaisi, seule la donnée métier a changé.

Comparatif

Prévisionnel calculé ou saisi : deux façons de prévoir

Un prévisionnel saisi part de lignes de recettes et de dépenses que vous remplissez. Un prévisionnel calculé part de votre activité (clients, salariés, achats) et en déduit chaque ligne. Finesya a choisi la seconde approche ; voici ce qu'elle change, et ce qu'elle demande.

Une donnée, une seule fois. Le salaire d'un salarié alimente le compte de résultat, les charges sociales et la trésorerie, sans ressaisie.

Chaque flux à sa date. Délai de règlement, jour de paie, échéances de cotisations et de TVA placent chaque montant la bonne semaine.

Ce qu'elle demande. Décrire son activité plutôt que ses montants : un effort de départ, compensé à chaque mise à jour.

Finesya : Pilotez vos décisions financières avant de les prendre

Votre prévisionnel suit-il votre activité, ou faut-il le reprendre à chaque changement ?

En pratique

Trois changements ordinaires, deux façons de les reporter

Vous embauchez un salarié en mars

Saisi : Ajouter une ligne de salaire, une ligne de charges sociales, dater chaque échéance de cotisation.

Calculé : Créer sa fiche (salaire, date d’entrée) : salaire, charges et échéances en découlent.

Une mission se termine un mois plus tôt

Saisi : Retrouver chaque recette concernée et la retirer, mois par mois.

Calculé : Changer la date de fin : chiffre d’affaires, TVA et encaissements suivent.

Un client paie désormais à 60 jours

Saisi : Décaler à la main chaque encaissement attendu.

Calculé : Changer le délai de règlement du client : ses encaissements se décalent.

Le moteur de calcul en détail : Pilotage financier → · Scénarios → · Tableur ou logiciel ? →

Questions fréquentes

Le prévisionnel calculé

Qu’est-ce qu’un prévisionnel calculé ?

Un prévisionnel déduit de l'activité au lieu d'être saisi : à partir des missions, des ventes, des salariés et des charges, l'outil calcule chaque ligne du compte de résultat et chaque flux de trésorerie, à sa date.

Peut-on encore corriger un montant à la main ?

Oui. Une valeur forcée reste possible sur une ligne, et le réel bancaire prend le pas sur la prévision dès que l’opération est rapprochée.

Que se passe-t-il quand une hypothèse change ?

Vous modifiez la donnée source (un salaire, une date de fin de mission, un délai de paiement) : le compte de résultat et la trésorerie sont recalculés partout où elle intervient.

Prêt à ne plus traduire votre activité en tableur ?

21 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire. Vos données restent hébergées en France.

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